| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
BZ Autres créances | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CF Disponibilités | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
CU Autres participations | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 168 783.00 | 143 448.00 | | 168 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | 25 335.00 | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 202 062.00 | 176 483.00 | | 202 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 723.00 | 51 887.00 | | 35 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 419.00 | 76 270.00 | | 75 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 441.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 734.00 | 128 644.00 | | 111 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 796.00 | 305 127.00 | | 313 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 305.00 | 93 287.00 | | 88 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 233.00 | 30 204.00 | | 30 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654.00 | 4 869.00 | | 4 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 579.00 | 25 335.00 | | 25 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 723.00 | 12 294.00 | 23 429.00 | 35 723.00 |
VI Groupe et associés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 734.00 | 88 305.00 | 23 429.00 | 111 734.00 |