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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
BZ Autres créances | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CF Disponibilités | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
CU Autres participations | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 143 448.00 | 121 828.00 | | 143 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 335.00 | 21 620.00 | | 25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 176 483.00 | 151 148.00 | | 176 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 887.00 | 71 446.00 | | 51 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 270.00 | 77 087.00 | | 76 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 560.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 644.00 | 149 140.00 | | 128 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 127.00 | 300 289.00 | | 305 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 287.00 | 109 058.00 | | 93 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 910.00 | | 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 204.00 | 27 499.00 | | 30 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869.00 | 5 879.00 | | 4 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 335.00 | 21 620.00 | | 25 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 887.00 | 16 530.00 | 35 357.00 | 51 887.00 |
VI Groupe et associés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 644.00 | 93 287.00 | 35 357.00 | 128 644.00 |