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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 173.00 | 804.00 | 370.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 220 613.00 | 24 492.00 | 196 121.00 | 220 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 334.00 | 81 036.00 | 455 298.00 | 536 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 121.00 | 106 332.00 | 651 789.00 | 758 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
BZ Autres créances | 211 827.00 | | 211 827.00 | 211 827.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 299.00 | | 264 299.00 | 264 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 420.00 | 106 332.00 | 916 088.00 | 1 022 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DH Report à nouveau | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DL TOTAL (I) | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 324.00 | | | 682 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 404.00 | | | 703 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 088.00 | | | 916 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 121.00 | | | 758 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 947.00 | | | 756 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 29 125.00 | | 77 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | 221.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 625.00 | 28 904.00 | | 76 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VC Groupe et associés | 193 810.00 | | | 193 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 324.00 | 46 731.00 | 187 595.00 | 682 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 759.00 | 263 759.00 | | 263 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 404.00 | 67 812.00 | 187 595.00 | 703 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 732.00 | | | 27 732.00 |