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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 173.00 | 1 025.00 | 148.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 220 613.00 | 31 846.00 | 188 767.00 | 220 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 334.00 | 102 586.00 | 433 748.00 | 536 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 121.00 | 135 457.00 | 622 664.00 | 758 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 995.00 | | 275 995.00 | 275 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 116.00 | 135 457.00 | 898 659.00 | 1 034 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DH Report à nouveau | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 235 057.00 | | | 235 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 819.00 | | | 639 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 602.00 | | | 663 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 659.00 | | | 898 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 121.00 | | | 758 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 947.00 | | | 756 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 332.00 | 29 125.00 | | 106 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | 221.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 528.00 | 28 904.00 | | 105 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VC Groupe et associés | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 819.00 | 48 243.00 | 222 367.00 | 639 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 664.00 | 272 664.00 | | 272 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 602.00 | 72 026.00 | 222 367.00 | 663 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
ST Autres comptes | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 772.00 | | | 21 772.00 |