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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AP Constructions | 220 613.00 | 46 553.00 | 174 060.00 | 220 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 334.00 | 145 686.00 | 390 649.00 | 536 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 121.00 | 193 412.00 | 564 708.00 | 758 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BZ Autres créances | 173 714.00 | | 173 714.00 | 173 714.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 280.00 | | 220 280.00 | 220 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 401.00 | 193 412.00 | 784 988.00 | 978 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DH Report à nouveau | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 209 775.00 | | | 209 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 323.00 | | | 549 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 213.00 | | | 575 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 988.00 | | | 784 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 121.00 | | | 758 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 947.00 | | | 756 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 509.00 | 28 904.00 | | 164 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 335.00 | 28 904.00 | | 163 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 323.00 | 51 464.00 | 212 508.00 | 549 323.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 935.00 | 215 935.00 | | 215 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 213.00 | 77 354.00 | 212 508.00 | 575 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 688.00 | | | 13 688.00 |