| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 981.00 | 195 078.00 | 120 902.00 | 315 981.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 956.00 | | 817 956.00 | 817 956.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 137.00 | 39 306.00 | 6 831.00 | 46 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 650.00 | 234 384.00 | 1 333 266.00 | 1 567 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 546.00 | 102 706.00 | 504 840.00 | 607 546.00 |
BZ Autres créances | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 059.00 | 102 706.00 | 747 353.00 | 850 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 709.00 | 337 090.00 | 2 080 619.00 | 2 417 709.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 966.00 | 5 259 659.00 | | 525 966.00 |
DH Report à nouveau | -28 247.00 | -4 742 227.00 | | -28 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 951.00 | -19 713.00 | | -43 951.00 |
DL TOTAL (I) | 453 768.00 | 497 719.00 | | 453 768.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 169.00 | 78 437.00 | | 69 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 124.00 | 590 402.00 | | 717 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 164.00 | 378 299.00 | | 309 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 148.00 | 362 310.00 | | 352 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 752.00 | 39 252.00 | | 13 752.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | 3 183.00 | | 7 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 918.00 | 92 201.00 | | 97 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 850.00 | 1 544 600.00 | | 1 566 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 619.00 | 2 102 319.00 | | 2 080 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 124.00 | | | 717 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 909 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 18 000.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 204.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 18 205.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -205.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 519.00 | | | -15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 567.00 | 633 681.00 | | 1 165 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 518.00 | 653 394.00 | | 1 209 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 951.00 | -19 713.00 | | -43 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 955.00 | | | 817 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 840.00 | 70 544.00 | | 163 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 300.00 | 65 778.00 | | 129 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 4 765.00 | | 34 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 971.00 | | 16 265.00 | 118 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 971.00 | | 16 265.00 | 118 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 971.00 | | 16 265.00 | 178 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 164.00 | 218 764.00 | 72 320.00 | 309 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 496.00 | 81 245.00 | 52 167.00 | 159 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 4 672.00 | 1 592.00 | 7 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 176.00 | 98 976.00 | | 99 176.00 |
UX Autres créances clients | 577 761.00 | | | 577 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VB T. V. A. | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 374.00 | 9 768.00 | 39 071.00 | 68 374.00 |
VI Groupe et associés | 717 124.00 | 717 124.00 | | 717 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 963.00 | 24 366.00 | 2 398.00 | 27 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 312.00 | 906 347.00 | 29 965.00 | 936 312.00 |
VW T.V.A. | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 334.00 | 1 333 092.00 | 167 548.00 | 1 566 334.00 |