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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 580.00 | 317 193.00 | 2 387.00 | 319 580.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 956.00 | | 817 956.00 | 817 956.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 39 375.00 | 10 061.00 | 49 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 484.00 | 356 569.00 | 1 194 915.00 | 1 551 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 677.00 | 185 385.00 | 1 184 291.00 | 1 369 677.00 |
BZ Autres créances | 181 342.00 | | 181 342.00 | 181 342.00 |
CF Disponibilités | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 063.00 | 185 385.00 | 1 457 677.00 | 1 643 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 548.00 | 541 955.00 | 2 652 593.00 | 3 194 548.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 965.00 | 525 966.00 | | 525 965.00 |
DH Report à nouveau | -186 411.00 | -72 198.00 | | -186 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 438.00 | -114 214.00 | | -169 438.00 |
DL TOTAL (I) | 170 115.00 | 339 555.00 | | 170 115.00 |
DP Provisions pour risques | 237 983.00 | 60 000.00 | | 237 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 983.00 | 60 000.00 | | 237 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | 59 338.00 | | 49 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 500.00 | 956 314.00 | | 1 177 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 350.00 | 265 208.00 | | 403 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 068.00 | 367 346.00 | | 507 068.00 |
EA Autres dettes | 44 841.00 | 15 491.00 | | 44 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 194.00 | 92 238.00 | | 62 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 494.00 | 1 755 936.00 | | 2 244 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 593.00 | 2 155 490.00 | | 2 652 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 494.00 | 1 755 936.00 | | 2 244 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 731.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 903 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 103 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 7 037.00 | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 9 537.00 | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 212.00 | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 983.00 | | | 177 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 818.00 | 212.00 | | 179 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 931.00 | 9 325.00 | | -175 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 417.00 | -27 824.00 | | -30 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 892.00 | 1 523 417.00 | | 2 114 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 331.00 | 1 637 630.00 | | 2 284 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 438.00 | -114 213.00 | | -169 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 214.00 | | | 1 539 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 956.00 | | | 817 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 820.00 | 37 750.00 | | 318 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | 6 662.00 | | 32 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 177 983.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 014.00 | 87 372.00 | | 98 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 014.00 | 87 372.00 | | 98 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 014.00 | 265 355.00 | | 158 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 351.00 | 403 351.00 | | 403 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 703.00 | 75 200.00 | 48 503.00 | 123 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 837.00 | 955.00 | 213 600.00 | 1 168 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
VB T. V. A. | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 839.00 | 9 768.00 | 39 071.00 | 48 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 858.00 | 9 796.00 | 6 062.00 | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 905.00 | 1 182 188.00 | 479 716.00 | 1 661 905.00 |
VW T.V.A. | 301 624.00 | 301 624.00 | | 301 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 496.00 | 2 150 859.00 | 93 636.00 | 2 244 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |