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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 581.00 | 286 106.00 | 33 475.00 | 319 581.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 956.00 | | 817 956.00 | 817 956.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 166.00 | 32 714.00 | 4 452.00 | 37 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 214.00 | 318 820.00 | 1 220 394.00 | 1 539 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 267.00 | 98 014.00 | 759 253.00 | 857 267.00 |
BZ Autres créances | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 110.00 | 98 014.00 | 935 096.00 | 1 033 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 324.00 | 416 833.00 | 2 155 490.00 | 2 572 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 966.00 | 525 966.00 | | 525 966.00 |
DH Report à nouveau | -72 198.00 | -28 247.00 | | -72 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 214.00 | -43 951.00 | | -114 214.00 |
DL TOTAL (I) | 339 555.00 | 453 768.00 | | 339 555.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 338.00 | 69 169.00 | | 59 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 314.00 | 717 124.00 | | 956 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 208.00 | 309 164.00 | | 265 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 346.00 | 352 148.00 | | 367 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 752.00 | | |
EA Autres dettes | 15 491.00 | 7 059.00 | | 15 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 238.00 | 97 918.00 | | 92 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 936.00 | 1 566 850.00 | | 1 755 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 490.00 | 2 080 619.00 | | 2 155 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 936.00 | 1 345 734.00 | | 1 755 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 795.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 255 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | 20.00 | | 9 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 378.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 378.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 325.00 | -358.00 | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 417.00 | 1 165 567.00 | | 1 523 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 631.00 | 1 209 518.00 | | 1 637 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 214.00 | -43 951.00 | | -114 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 669.00 | | | 963 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 956.00 | | | 817 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 384.00 | 93 961.00 | 9 525.00 | 234 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 078.00 | 91 028.00 | | 195 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | 2 933.00 | 9 525.00 | 39 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 706.00 | | 4 692.00 | 102 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 706.00 | | 4 692.00 | 102 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 706.00 | | 4 692.00 | 102 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 208.00 | 265 208.00 | | 265 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
UX Autres créances clients | 656 427.00 | | | 656 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
VB T. V. A. | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VI Groupe et associés | 956 314.00 | 956 314.00 | | 956 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 178.00 | 802 062.00 | 266 116.00 | 1 068 178.00 |
VW T.V.A. | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 936.00 | 1 755 936.00 | | 1 755 936.00 |