| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855.00 | 8 297.00 | 2 558.00 | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 24 756.00 | 1 480.00 | 26 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 497.00 | 33 119.00 | 130 378.00 | 163 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 331.00 | 2 090.00 | 226 240.00 | 228 331.00 |
BZ Autres créances | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CF Disponibilités | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 354.00 | 2 090.00 | 347 263.00 | 349 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852.00 | 35 209.00 | 477 642.00 | 512 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 104 099.00 | 102 335.00 | | 104 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | 14 764.00 | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 283 581.00 | 260 099.00 | | 283 581.00 |
DP Provisions pour risques | 14 368.00 | 11 972.00 | | 14 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 368.00 | 11 972.00 | | 14 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 166.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907.00 | 24 078.00 | | 31 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 39 879.00 | | 63 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 780.00 | 23 943.00 | | 26 780.00 |
EA Autres dettes | 39 681.00 | 3 903.00 | | 39 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 692.00 | 92 469.00 | | 179 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642.00 | 364 541.00 | | 477 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692.00 | 81 512.00 | | 179 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 924.00 | | 600 924.00 | 600 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 924.00 | | 600 924.00 | 600 924.00 |
FM Production stockée | | | -14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 1 343.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 1 343.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610.00 | 1 420.00 | | 30 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265.00 | 1 420.00 | | 31 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 891.00 | -77.00 | | -29 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 1 367.00 | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701.00 | 505 140.00 | | 622 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219.00 | 490 376.00 | | 586 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 482.00 | 14 764.00 | | 36 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 353.00 | 5 004.00 | | 12 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 018.00 | | 1 200.00 | 164 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 163 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 37 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | | 1 200.00 | 37 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963.00 | 2 220.00 | 1 064.00 | 31 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 2 220.00 | 1 064.00 | 31 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 972.00 | 6 396.00 | 4 000.00 | 11 972.00 |
6T Sur comptes clients | 32 593.00 | | 30 503.00 | 32 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 593.00 | | 30 503.00 | 32 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 566.00 | 6 396.00 | 34 503.00 | 44 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | 34 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463.00 | 294 463.00 | | 294 463.00 |
VW T.V.A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |