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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 4 482.00 | 3 562.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 25 294.00 | 17 002.00 | 42 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 281.00 | 29 777.00 | 145 504.00 | 175 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BN En cours de production de biens | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 081.00 | | 119 081.00 | 119 081.00 |
BZ Autres créances | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
CF Disponibilités | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 428.00 | | 319 428.00 | 319 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 708.00 | 29 777.00 | 464 932.00 | 494 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 203 456.00 | 170 058.00 | | 203 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | 33 398.00 | | 35 043.00 |
DL TOTAL (I) | 381 500.00 | 346 456.00 | | 381 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 500.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 106.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 240.00 | 15 045.00 | | 47 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | 14 709.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 22 776.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 432.00 | 52 636.00 | | 80 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 932.00 | 407 592.00 | | 464 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 999.00 | |
FM Production stockée | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 504.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -4.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 092.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 617.00 | 446 331.00 | | 356 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 574.00 | 412 933.00 | | 321 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 043.00 | 33 398.00 | | 35 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 125.00 | 1 326.00 | 674.00 | 29 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | 1 326.00 | 674.00 | 29 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 513.00 | 237 513.00 | | 237 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 903.00 | 237 903.00 | | 237 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |