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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 4 035.00 | 1 753.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 448.00 | 25 728.00 | 720.00 | 26 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 817.00 | 29 764.00 | 127 054.00 | 156 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 827.00 | | 189 827.00 | 189 827.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CF Disponibilités | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 948.00 | | 417 948.00 | 417 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 766.00 | 29 764.00 | 545 002.00 | 574 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 246 553.00 | 225 500.00 | | 246 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 086.00 | 34 053.00 | | 38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 427 639.00 | 402 553.00 | | 427 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 70.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 96 526.00 | | 30 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | 25 863.00 | | 55 352.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 23 954.00 | | 2 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 363.00 | 160 412.00 | | 117 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 002.00 | 562 965.00 | | 545 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 412.00 | 1 351.00 | | 28 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 412.00 | 1 352.00 | | 28 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 506.00 | 217 506.00 | | 217 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 536.00 | 217 506.00 | 30.00 | 217 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |