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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
AP Constructions | 742 859.00 | 432 274.00 | 310 585.00 | 742 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 2 038.00 | 177.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 522.00 | 434 313.00 | 325 210.00 | 759 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
BZ Autres créances | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CF Disponibilités | 621 739.00 | | 621 739.00 | 621 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 598.00 | | 873 598.00 | 873 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 120.00 | 434 313.00 | 1 198 807.00 | 1 633 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | 522 210.00 | 445 959.00 | | 522 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 496.00 | 368 751.00 | | 353 496.00 |
DL TOTAL (I) | 986 669.00 | 925 672.00 | | 986 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 554.00 | 148 638.00 | | 151 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 1 368.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 498.00 | 73 773.00 | | 28 498.00 |
EA Autres dettes | 29 508.00 | 43 424.00 | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 138.00 | 267 203.00 | | 212 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 807.00 | 1 192 876.00 | | 1 198 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 138.00 | 267 203.00 | | 212 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 112.00 | | 714 112.00 | 714 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 112.00 | | 714 112.00 | 714 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 817.00 | 183 551.00 | | 175 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 082.00 | 728 361.00 | | 722 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 586.00 | 359 610.00 | | 368 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 496.00 | 368 751.00 | | 353 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 745.00 | 102 777.00 | | 656 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 745.00 | 102 777.00 | | 656 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 207.00 | 49 106.00 | | 385 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 207.00 | 49 106.00 | | 385 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 858.00 | 251 858.00 | | 251 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 138.00 | 212 138.00 | | 212 138.00 |