| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 448.00 | | 14 446.00 | 14 448.00 |
AP Constructions | 1 222 971.00 | 701 987.00 | 520 984.00 | 1 222 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 422.00 | 32 774.00 | 48 648.00 | 81 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 840.00 | 734 761.00 | 584 079.00 | 1 318 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 227 925.00 | | 227 925.00 | 227 925.00 |
CF Disponibilités | 662 727.00 | | 662 727.00 | 662 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 953.00 | | 896 953.00 | 896 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 793.00 | 734 761.00 | 1 481 032.00 | 2 215 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | 702 266.00 | 604 116.00 | | 702 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 417.00 | 455 651.00 | | 449 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 647.00 | 1 170 731.00 | | 1 262 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 035.00 | 189 085.00 | | 182 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 55 310.00 | | 35 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 692.00 | | |
EA Autres dettes | | 179 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 385.00 | 446 371.00 | | 218 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 032.00 | 1 617 102.00 | | 1 481 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 385.00 | 446 371.00 | | 218 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 987.00 | | 879 987.00 | 879 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 987.00 | | 879 987.00 | 879 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 699.00 | 189 803.00 | | 181 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 885.00 | 868 289.00 | | 884 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 468.00 | 412 638.00 | | 435 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 417.00 | 455 651.00 | | 449 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 555.00 | | 197 382.00 | 1 231 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 097.00 | 1 318 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 097.00 | 1 318 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 555.00 | | 197 382.00 | 1 231 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 149.00 | 106 613.00 | 734 761.00 | 628 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 149.00 | 106 613.00 | 734 761.00 | 628 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 925.00 | 227 925.00 | | 227 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 225.00 | 234 225.00 | | 234 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |