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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
AP Constructions | 902 210.00 | 542 538.00 | 359 671.00 | 902 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 900.00 | 8 262.00 | 30 637.00 | 38 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 608.00 | 550 801.00 | 414 807.00 | 965 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 209.00 | | 241 209.00 | 241 209.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CF Disponibilités | 688 117.00 | | 688 117.00 | 688 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 711.00 | | 957 711.00 | 957 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 319.00 | 550 801.00 | 1 372 518.00 | 1 923 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | 551 471.00 | 550 704.00 | | 551 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 147.00 | 358 269.00 | | 410 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 582.00 | 1 019 936.00 | | 1 072 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 841.00 | 155 050.00 | | 182 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 1 991.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | 32 186.00 | | 58 374.00 |
EA Autres dettes | 56 473.00 | 46 258.00 | | 56 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 937.00 | 235 485.00 | | 299 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 518.00 | 1 255 422.00 | | 1 372 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 937.00 | 100 938.00 | | 299 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 794.00 | | 802 794.00 | 802 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 794.00 | | 802 794.00 | 802 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 812.00 | 176 074.00 | | 171 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 746.00 | 725 187.00 | | 806 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 599.00 | 366 918.00 | | 396 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 147.00 | 358 269.00 | | 410 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 624.00 | | | 867 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 624.00 | | | 867 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 703.00 | 64 096.00 | | 486 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 703.00 | 64 096.00 | | 486 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 841.00 | 182 841.00 | | 182 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
UX Autres créances clients | 241 209.00 | 241 209.00 | | 241 209.00 |
VP Divers | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 594.00 | 269 594.00 | | 269 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |