| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 944.00 | 80 720.00 | 25 224.00 | 105 944.00 |
AH Fonds commercial | 406 568.00 | | 406 568.00 | 406 568.00 |
AP Constructions | 41 735.00 | 36 578.00 | 5 157.00 | 41 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 470.00 | 367 712.00 | 37 758.00 | 405 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 604.00 | 305 342.00 | 174 262.00 | 479 604.00 |
BF Prêts | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 836.00 | 802 140.00 | 833 696.00 | 1 635 836.00 |
BN En cours de production de biens | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BT Marchandises | 8 480 933.00 | 134 482.00 | 8 346 451.00 | 8 480 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203 449.00 | | 1 203 449.00 | 1 203 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 247.00 | 46 301.00 | 1 595 946.00 | 1 642 247.00 |
BZ Autres créances | 1 270 193.00 | | 1 270 193.00 | 1 270 193.00 |
CF Disponibilités | 1 757 581.00 | | 1 757 581.00 | 1 757 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 389 747.00 | 180 783.00 | 14 208 965.00 | 14 389 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 583.00 | 982 923.00 | 15 042 660.00 | 16 025 583.00 |
CU Autres participations | 67 028.00 | 11 788.00 | 55 240.00 | 67 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 400.00 | 1 352 400.00 | | 1 352 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
DG Autres réserves | 931 701.00 | 628 863.00 | | 931 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 450.00 | 302 838.00 | | 207 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 791.00 | 2 419 341.00 | | 2 626 791.00 |
DP Provisions pour risques | 35 331.00 | 32 611.00 | | 35 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 331.00 | 32 611.00 | | 35 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 068.00 | 3 569 980.00 | | 2 999 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | 5 342.00 | | 5 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 182.00 | 185 945.00 | | 201 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237 709.00 | 8 623 691.00 | | 8 237 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 971.00 | 880 646.00 | | 718 971.00 |
EA Autres dettes | 73 042.00 | 102 162.00 | | 73 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 326.00 | 220 338.00 | | 145 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 538.00 | 13 588 104.00 | | 12 380 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 660.00 | 16 040 056.00 | | 15 042 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 636 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 104 089.00 | |
FM Production stockée | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 465 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 764 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 117.00 | |
GE Autres charges | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 905 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660 964.00 | 15 184.00 | | 2 660 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788 957.00 | 4 930.00 | | 1 788 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 007.00 | 10 254.00 | | 872 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 450.00 | 302 838.00 | | 207 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 509.00 | | | 3 893 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 891.00 | | | 3 268 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 649.00 | 139 964.00 | 1 197 261.00 | 1 847 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 345.00 | 19 375.00 | | 61 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 304.00 | 120 589.00 | 1 197 261.00 | 1 786 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 611.00 | 35 331.00 | 32 611.00 | 32 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 611.00 | 35 331.00 | 32 611.00 | 32 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 331.00 | 32 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237 709.00 | 8 237 709.00 | | 8 237 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
UP Prêts | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 193.00 | | | 1 270 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 068.00 | 196 073.00 | 689 582.00 | 899 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 403.00 | | | 687 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 761.00 | 2 928 275.00 | 129 486.00 | 3 057 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179 356.00 | 11 476 362.00 | 689 582.00 | 12 179 356.00 |