| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
AH Fonds commercial | 406 568.00 | | 406 568.00 | 406 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 432.00 | 292 886.00 | 84 546.00 | 377 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 825.00 | 483 591.00 | 107 234.00 | 590 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
BF Prêts | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 267.00 | 881 387.00 | 889 881.00 | 1 771 267.00 |
BN En cours de production de biens | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BP En cours de production de services | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BT Marchandises | 11 685 486.00 | 135 388.00 | 11 550 098.00 | 11 685 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 322.00 | 39 912.00 | 2 700 410.00 | 2 740 322.00 |
BZ Autres créances | 2 019 359.00 | | 2 019 359.00 | 2 019 359.00 |
CF Disponibilités | 1 027 140.00 | | 1 027 140.00 | 1 027 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 561 349.00 | 175 300.00 | 17 386 049.00 | 17 561 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 332 616.00 | 1 056 687.00 | 18 275 929.00 | 19 332 616.00 |
CU Autres participations | 67 028.00 | 558.00 | 66 469.00 | 67 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 400.00 | 1 352 400.00 | | 1 352 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
DG Autres réserves | 1 139 151.00 | 1 139 151.00 | | 1 139 151.00 |
DH Report à nouveau | 200 939.00 | | | 200 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 195.00 | 200 939.00 | | 745 195.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 042.00 | 2 827 731.00 | | 3 573 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 347 202.00 | 209 464.00 | | 347 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 202.00 | 220 664.00 | | 347 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 748 406.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720 151.00 | 7 755 380.00 | | 8 720 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 168.00 | 271 824.00 | | 151 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 356.00 | 4 370 738.00 | | 3 250 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 034.00 | 869 737.00 | | 1 503 034.00 |
EA Autres dettes | 272 878.00 | 112 543.00 | | 272 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 626.00 | 474 220.00 | | 456 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 355 685.00 | 14 602 847.00 | | 14 355 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 275 929.00 | 17 651 241.00 | | 18 275 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 784 178.00 | | 57 784 178.00 | 57 784 178.00 |
FD Production vendue biens | -27 574.00 | | -27 574.00 | -27 574.00 |
FG Production vendue services | 3 150 461.00 | | 3 150 461.00 | 3 150 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 907 065.00 | | 60 907 065.00 | 60 907 065.00 |
FM Production stockée | | | -4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 404 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 172 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 566.00 | |
GE Autres charges | | | 26 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 079 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 420.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 420.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 573.00 | 55 785.00 | | 359 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 476 283.00 | 49 979 149.00 | | 61 476 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 731 087.00 | 49 778 210.00 | | 60 731 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 195.00 | 200 939.00 | | 745 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 000.00 | | 195 000.00 | 1 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 772 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 054 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 000.00 | | 195 000.00 | 866 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 000.00 | 102 000.00 | 6 000.00 | 784 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 000.00 | 92 000.00 | 6 000.00 | 689 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 000.00 | 347 000.00 | 221 000.00 | 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 000.00 | 347 000.00 | 221 000.00 | 221 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 720 000.00 | 8 720 000.00 | | 8 720 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 000.00 | 4 830 000.00 | 140 000.00 | 4 970 000.00 |
VW T.V.A. | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 000.00 | 8 721 000.00 | | 8 721 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |