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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 352.00 | 94 645.00 | 9 706.00 | 104 352.00 |
AH Fonds commercial | 406 568.00 | | 406 568.00 | 406 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 856.00 | 283 311.00 | 30 545.00 | 313 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 001.00 | 406 483.00 | 145 518.00 | 552 001.00 |
BF Prêts | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 319.00 | 791 022.00 | 792 297.00 | 1 583 319.00 |
BN En cours de production de biens | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BP En cours de production de services | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BT Marchandises | 12 844 765.00 | 226 135.00 | 12 618 630.00 | 12 844 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 591.00 | 64 543.00 | 1 912 048.00 | 1 976 591.00 |
BZ Autres créances | 2 127 060.00 | | 2 127 060.00 | 2 127 060.00 |
CF Disponibilités | 144 895.00 | | 144 895.00 | 144 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 149 622.00 | 290 677.00 | 16 858 945.00 | 17 149 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 732 941.00 | 1 081 699.00 | 17 651 241.00 | 18 732 941.00 |
CU Autres participations | 67 028.00 | 6 583.00 | 60 445.00 | 67 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 400.00 | 1 352 400.00 | | 1 352 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
DG Autres réserves | 1 139 151.00 | 931 701.00 | | 1 139 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 939.00 | 207 450.00 | | 200 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 731.00 | 2 626 791.00 | | 2 827 731.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 35 331.00 | | 11 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 664.00 | 35 331.00 | | 220 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 406.00 | 2 999 068.00 | | 748 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 380.00 | 5 240.00 | | 7 755 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 824.00 | 201 182.00 | | 271 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 738.00 | 8 237 709.00 | | 4 370 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 737.00 | 718 971.00 | | 869 737.00 |
EA Autres dettes | 112 543.00 | 73 042.00 | | 112 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 220.00 | 145 326.00 | | 474 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 602 847.00 | 12 380 538.00 | | 14 602 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 651 241.00 | 15 042 660.00 | | 17 651 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 172 825.00 | | 47 172 825.00 | 47 172 825.00 |
FD Production vendue biens | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
FG Production vendue services | 2 479 673.00 | | 2 479 673.00 | 2 479 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 665 227.00 | | 49 665 227.00 | 49 665 227.00 |
FM Production stockée | | | 4 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 942 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 259 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 369 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 664.00 | |
GE Autres charges | | | -2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 651 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 540 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 660 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 611 968.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 790 557.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 870 407.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 785.00 | 64 304.00 | | 55 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 979 149.00 | 53 138 856.00 | | 49 979 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 778 210.00 | 52 931 406.00 | | 49 778 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 939.00 | 207 450.00 | | 200 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636.00 | | 57.00 | 1 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | 5.00 | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | | 42.00 | 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 10.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 000.00 | 103 000.00 | 109 000.00 | 791 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | 21 000.00 | 7 000.00 | 81 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | 82 000.00 | 102 000.00 | 710 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35.00 | 221.00 | 35.00 | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
UP Prêts | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277.00 | 4 137.00 | 140.00 | 4 277.00 |