| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 16 436.00 | 5 264.00 | 21 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 784.00 | 330 221.00 | 36 564.00 | 366 784.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
AN Terrains | 257 992.00 | 1 912.00 | 256 080.00 | 257 992.00 |
AP Constructions | 2 154 716.00 | 1 938 195.00 | 216 521.00 | 2 154 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752 617.00 | 2 679 816.00 | 1 072 801.00 | 3 752 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 640.00 | 412 899.00 | 122 741.00 | 535 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 842.00 | 159 670.00 | 1 096 172.00 | 1 255 842.00 |
BF Prêts | 340 145.00 | | 340 145.00 | 340 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 841.00 | 5 539 149.00 | 3 342 692.00 | 8 881 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945 008.00 | 667 402.00 | 2 277 605.00 | 2 945 008.00 |
BN En cours de production de biens | 4 898 673.00 | | 4 898 673.00 | 4 898 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 961 017.00 | 1 070 660.00 | 4 890 357.00 | 5 961 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 038.00 | | 222 038.00 | 222 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420 497.00 | 54 426.00 | 8 366 071.00 | 8 420 497.00 |
BZ Autres créances | 1 933 001.00 | | 1 933 001.00 | 1 933 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 839.00 | | 1 518 839.00 | 1 518 839.00 |
CF Disponibilités | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 174 880.00 | 1 792 488.00 | 24 382 391.00 | 26 174 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 056 734.00 | 7 331 637.00 | 27 725 097.00 | 35 056 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 836.00 | 848 836.00 | | 848 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 613 145.00 | 2 613 145.00 | | 2 613 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
DH Report à nouveau | 9 712 366.00 | 8 432 426.00 | | 9 712 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 558.00 | 1 280 964.00 | | 179 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 261 218.00 | 1 239 742.00 | | 1 261 218.00 |
DL TOTAL (I) | 16 742 676.00 | 16 541 642.00 | | 16 742 676.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 993 666.00 | 1 277 842.00 | | 993 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 762.00 | 208 169.00 | | 114 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 428.00 | 1 486 011.00 | | 1 108 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 408.00 | 1 183 331.00 | | 1 617 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 483.00 | 372 689.00 | | 397 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 909 563.00 | 5 172 403.00 | | 3 909 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 681.00 | 1 629 660.00 | | 1 756 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 093.00 | 2 449 578.00 | | 1 881 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 412.00 | 22 402.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 80 588.00 | 69 946.00 | | 80 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486.00 | 1 493.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 714.00 | 10 901 503.00 | | 9 673 714.00 |
ED (V) | 279.00 | 508.00 | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 725 097.00 | 29 129 664.00 | | 27 725 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 658 627.00 | 11 560 167.00 | 20 218 794.00 | 8 658 627.00 |
FG Production vendue services | 139 247.00 | | 139 247.00 | 139 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 874.00 | 11 560 167.00 | 20 358 041.00 | 8 797 874.00 |
FM Production stockée | | | -1 190 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 835 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 047 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 500.00 | 65 737.00 | | 109 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 3 651 127.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 513.00 | 322 712.00 | | 168 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 058.00 | 4 039 576.00 | | 278 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 671.00 | 203 596.00 | | 88 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 988.00 | 887 795.00 | | 144 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 659.00 | 2 307 594.00 | | 233 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 399.00 | 1 731 982.00 | | 44 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 142 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 316.00 | 487 830.00 | | -101 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 433 357.00 | 25 534 166.00 | | 20 433 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 253 798.00 | 24 253 202.00 | | 20 253 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 558.00 | 1 280 964.00 | | 179 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 635.00 | | 676 478.00 | 8 616 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 631.00 | 1 735 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 676.00 | 404 597.00 | 8 881 841.00 | 6 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 31 314.00 | 445 437.00 | 3 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 348 652.00 | 6 700 966.00 | 3 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 937.00 | | 83 133.00 | 396 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 419.00 | | 268 555.00 | 6 784 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 279.00 | | 324 790.00 | 1 435 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443 028.00 | 316 417.00 | 379 965.00 | 5 443 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 659.00 | 16 311.00 | 31 314.00 | 361 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081 369.00 | 300 106.00 | 348 652.00 | 5 081 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 644 850.00 | 190 410.00 | 1 238 560.00 | 2 644 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239 742.00 | 99 989.00 | 78 513.00 | 1 239 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 011.00 | 3 116.00 | 380 699.00 | 1 486 011.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 923 081.00 | 8 436.00 | 193 454.00 | 1 923 081.00 |
6T Sur comptes clients | 80 462.00 | 4 152.00 | 30 188.00 | 80 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 027.00 | 31 629.00 | 347 498.00 | 2 268 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993 781.00 | 134 733.00 | 806 710.00 | 4 993 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 772.00 | 514 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 055.00 | 123 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 565.00 | 168 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 388.00 | | 23 388.00 | 53 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 681.00 | 1 756 681.00 | | 1 756 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 789.00 | 1 028 789.00 | | 1 028 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 634.00 | 803 634.00 | | 803 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UP Prêts | 340 145.00 | 13 156.00 | | 340 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 450.00 | 2 342.00 | | 139 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 412 332.00 | | | 8 412 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VC Groupe et associés | 986 450.00 | | | 986 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 321.00 | 791 321.00 | | 791 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 088.00 | 191 088.00 | 635 000.00 | 826 088.00 |
VI Groupe et associés | 344 095.00 | 344 095.00 | | 344 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 109.00 | | | 791 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 225.00 | | | 357 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 762.00 | | | 582 762.00 |
VP Divers | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 048.00 | | | 404 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167 343.00 | 10 345 634.00 | 821 708.00 | 11 167 343.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 151.00 | 5 075 763.00 | 658 388.00 | 5 764 151.00 |