| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 19 384.00 | 8 371.00 | 27 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 749.00 | 249 509.00 | 95 240.00 | 344 749.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
AN Terrains | 257 992.00 | 2 749.00 | 255 243.00 | 257 992.00 |
AP Constructions | 2 175 700.00 | 1 992 809.00 | 182 891.00 | 2 175 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 671.00 | 2 970 282.00 | 1 128 389.00 | 4 098 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 625.00 | 344 826.00 | 152 799.00 | 497 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
AX Avances et acomptes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 842.00 | 155 262.00 | 1 100 581.00 | 1 255 842.00 |
BF Prêts | 1 367 120.00 | | 1 367 120.00 | 1 367 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 032.00 | | 629 032.00 | 629 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671 354.00 | 5 734 820.00 | 4 936 534.00 | 10 671 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298 037.00 | 443 080.00 | 2 854 957.00 | 3 298 037.00 |
BN En cours de production de biens | 4 421 720.00 | | 4 421 720.00 | 4 421 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 605 367.00 | 878 498.00 | 6 726 869.00 | 7 605 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 244.00 | | 416 244.00 | 416 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 094.00 | 29 719.00 | 8 404 375.00 | 8 434 094.00 |
BZ Autres créances | 1 015 202.00 | | 1 015 202.00 | 1 015 202.00 |
CF Disponibilités | 464 221.00 | | 464 221.00 | 464 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 739 989.00 | 1 351 298.00 | 24 388 691.00 | 25 739 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 453 525.00 | 7 086 118.00 | 29 367 407.00 | 36 453 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 836.00 | 848 836.00 | | 848 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 613 145.00 | 2 613 145.00 | | 2 613 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 095.00 | 3 071.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
DH Report à nouveau | 10 660 016.00 | 10 288 948.00 | | 10 660 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 534.00 | 372 092.00 | | 463 534.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102 713.00 | 1 226 317.00 | | 1 102 713.00 |
DL TOTAL (I) | 17 818 868.00 | 17 478 939.00 | | 17 818 868.00 |
DN Avances conditionnées | 110 360.00 | 125 000.00 | | 110 360.00 |
DO TOTAL (II) | 110 360.00 | 125 000.00 | | 110 360.00 |
DP Provisions pour risques | 541 578.00 | 526 407.00 | | 541 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 909.00 | 24 889.00 | | 21 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 487.00 | 551 296.00 | | 563 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 902.00 | 2 908 174.00 | | 2 171 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 731.00 | 492 562.00 | | 612 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 372 879.00 | 2 487 001.00 | | 3 372 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 535.00 | 2 416 550.00 | | 2 675 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 545.00 | 1 966 101.00 | | 1 863 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 634.00 | 50 902.00 | | 39 634.00 |
EA Autres dettes | 102 811.00 | 125 509.00 | | 102 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 424.00 | 34 325.00 | | 35 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 874 460.00 | 10 481 124.00 | | 10 874 460.00 |
ED (V) | 233.00 | 6 953.00 | | 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 367 407.00 | 28 643 311.00 | | 29 367 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 936 937.00 | 10 814 076.00 | 21 751 014.00 | 10 936 937.00 |
FG Production vendue services | 138 416.00 | 319.00 | 138 735.00 | 138 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 075 353.00 | 10 814 395.00 | 21 889 749.00 | 11 075 353.00 |
FM Production stockée | | | 765 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 187 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 922 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 912 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 010.00 | 17 703.00 | | 133 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 952.00 | 229 720.00 | | 232 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 162.00 | 208 441.00 | | 277 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 210.00 | 21 280.00 | | -44 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 218.00 | -98 008.00 | | -108 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 658 957.00 | 21 248 940.00 | | 23 658 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 195 423.00 | 20 876 848.00 | | 23 195 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 534.00 | 372 092.00 | | 463 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574 454.00 | | 339 775.00 | 10 574 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | 13 551.00 | 3 251 994.00 | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 535.00 | 190 340.00 | 10 671 354.00 | 52 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 817.00 | 382 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 349.00 | 174 972.00 | 7 037 022.00 | 51 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 808.00 | | 25 347.00 | 358 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973 502.00 | | 289 842.00 | 6 973 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 144.00 | | 24 587.00 | 3 242 144.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 083.00 | 357 607.00 | 174 131.00 | 5 396 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 279.00 | 33 431.00 | 1 817.00 | 237 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158 804.00 | 324 176.00 | 172 314.00 | 5 158 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 226 317.00 | 104 155.00 | 227 760.00 | 1 226 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 296.00 | 53 521.00 | 41 330.00 | 551 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 628 578.00 | | 306 999.00 | 1 628 578.00 |
6T Sur comptes clients | 22 406.00 | 18 806.00 | 11 494.00 | 22 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 245.00 | 18 808.00 | 318 494.00 | 1 806 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583 859.00 | 176 484.00 | 587 584.00 | 3 583 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 808.00 | 321 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 224.00 | | 21 224.00 | 51 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 535.00 | 2 675 535.00 | | 2 675 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 968.00 | 1 049 968.00 | | 1 049 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 891.00 | 760 891.00 | | 760 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
UP Prêts | 1 367 120.00 | 73 374.00 | 1 293 747.00 | 1 367 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 032.00 | 5 485.00 | 623 547.00 | 629 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 419 063.00 | 8 118 558.00 | 300 505.00 | 8 419 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | 604.00 | 14 427.00 | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VC Groupe et associés | 504 556.00 | 504 556.00 | | 504 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 902.00 | 499 279.00 | 1 471 431.00 | 2 171 902.00 |
VI Groupe et associés | 561 507.00 | 561 507.00 | | 561 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 011.00 | | | 522 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 004.00 | 276 004.00 | | 276 004.00 |
VP Divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 734.00 | 445 734.00 | | 445 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 946 795.00 | 9 714 570.00 | 2 232 225.00 | 11 946 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 581.00 | 5 777 735.00 | 1 492 654.00 | 7 501 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |