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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 514.00 | 123 236.00 | 5 278.00 | 128 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 574.00 | 153 810.00 | 44 764.00 | 198 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 383.00 | 277 046.00 | 54 337.00 | 331 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
CF Disponibilités | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 209.00 | 277 046.00 | 372 162.00 | 649 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 538.00 | 15 703.00 | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 186.00 | 12 835.00 | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 302 248.00 | 295 063.00 | | 302 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 273.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 347.00 | 31 942.00 | | 34 347.00 |
EA Autres dettes | 28 993.00 | 2 492.00 | | 28 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 914.00 | 52 453.00 | | 69 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 162.00 | 347 516.00 | | 372 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 993.00 | | 274 993.00 | 274 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 993.00 | | 274 993.00 | 274 993.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 2 264.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 2 264.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 284.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 364.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 648.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 1 616.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 585.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 222.00 | 301 786.00 | | 286 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 036.00 | 288 950.00 | | 279 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 186.00 | 12 835.00 | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 929.00 | | 1 698.00 | 329 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 331 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 685.00 | | 1 214.00 | 329 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 484.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 221.00 | 23 826.00 | | 253 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 221.00 | 23 826.00 | | 253 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |