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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 514.00 | 126 465.00 | 2 049.00 | 128 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 120.00 | 163 992.00 | 81 128.00 | 245 120.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 929.00 | 290 457.00 | 91 472.00 | 381 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BN En cours de production de biens | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 249.00 | 290 457.00 | 360 793.00 | 651 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 724.00 | 28 538.00 | | 35 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 7 186.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 309 552.00 | 302 248.00 | | 309 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 575.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 544.00 | 34 347.00 | | 42 544.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 28 993.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 240.00 | 69 914.00 | | 51 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 793.00 | 372 162.00 | | 360 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 240.00 | 69 914.00 | | 51 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 351.00 | | 349 351.00 | 349 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 351.00 | | 349 351.00 | 349 351.00 |
FM Production stockée | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 976.00 | 1 738.00 | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 230.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 473.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -230.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 794.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 734.00 | 286 222.00 | | 358 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 430.00 | 279 036.00 | | 351 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | 7 186.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 383.00 | | 54 546.00 | 331 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 899.00 | | 54 546.00 | 330 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 047.00 | 13 411.00 | | 277 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 047.00 | 13 411.00 | | 277 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |