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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 033.00 | 129 488.00 | 19 545.00 | 149 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 020.00 | 160 407.00 | 100 614.00 | 261 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 864.00 | 289 894.00 | 123 970.00 | 413 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BN En cours de production de biens | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 348.00 | | 233 348.00 | 233 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 212.00 | 289 894.00 | 357 318.00 | 647 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 028.00 | 35 724.00 | | 43 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | 7 304.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 311 704.00 | 309 552.00 | | 311 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 6 828.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713.00 | 42 544.00 | | 38 713.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 1 869.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 614.00 | 51 240.00 | | 45 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 318.00 | 360 793.00 | | 357 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 614.00 | 51 240.00 | | 45 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
FM Production stockée | | | -20 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | 7 976.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 085.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 1 085.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 826.00 | -1 085.00 | | 24 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 1 090.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 254.00 | 358 734.00 | | 363 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 103.00 | 351 430.00 | | 361 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | 7 304.00 | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 929.00 | | 62 919.00 | 381 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 984.00 | 413 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 413 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 445.00 | | 62 919.00 | 381 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 457.00 | 25 938.00 | 26 500.00 | 290 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 457.00 | 25 938.00 | 26 500.00 | 290 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 4 545.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 2 843.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 35 870.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 2 356.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 293.00 | 8 484.00 | 4 809.00 | 13 293.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |