| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 464.00 | 46 030.00 | 36 433.00 | 82 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 846.00 | 34 303.00 | 9 542.00 | 43 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 320.00 | 80 334.00 | 45 986.00 | 126 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CF Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 198.00 | | 165 198.00 | 165 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 519.00 | 80 334.00 | 211 185.00 | 291 519.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 018.00 | 85.00 | 22 103.00 | 22 018.00 |
FG Production vendue services | 536 877.00 | | 536 877.00 | 536 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 895.00 | 85.00 | 558 980.00 | 558 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 929.00 | | | 625 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 014.00 | | | 623 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 628.00 | | 16 752.00 | 166 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 059.00 | 126 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 059.00 | 126 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 628.00 | | 16 742.00 | 166 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 221.00 | 41 590.00 | 30 477.00 | 69 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 221.00 | 41 590.00 | 30 477.00 | 69 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 403.00 | 15 861.00 | 38 541.00 | 54 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 378.00 | 143 836.00 | 38 541.00 | 182 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
YT Sous‐traitance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 720.00 | | | 156 720.00 |