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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 484.00 | 1 278.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 302.00 | 64 364.00 | 44 937.00 | 109 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 11 502.00 | 5 033.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 601.00 | 76 352.00 | 51 249.00 | 127 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
BZ Autres créances | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CF Disponibilités | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 209.00 | | 257 209.00 | 257 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 811.00 | 76 352.00 | 308 458.00 | 384 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
DP Provisions pour risques | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
EA Autres dettes | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 458.00 | | | 308 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 744 479.00 | 1 190.00 | 745 669.00 | 744 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 724.00 | 1 190.00 | 745 914.00 | 744 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 012.00 | | | 787 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 196.00 | | | 772 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 320.00 | | 34 196.00 | 126 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 32 905.00 | 127 601.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 905.00 | 125 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 310.00 | | 32 433.00 | 126 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 334.00 | 28 923.00 | 32 905.00 | 80 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 334.00 | 28 438.00 | 32 905.00 | 80 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
UX Autres créances clients | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 593.00 | 16 187.00 | 22 406.00 | 38 593.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VP Divers | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 643.00 | 226 236.00 | 22 406.00 | 248 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 336.00 | | | 269 336.00 |
YT Sous‐traitance | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 245.00 | | | 230 245.00 |