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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 366.00 | 396.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 446.00 | 73 688.00 | 21 758.00 | 95 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 13 663.00 | 2 967.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 840.00 | 88 718.00 | 25 122.00 | 113 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 825.00 | | 121 825.00 | 121 825.00 |
BZ Autres créances | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CF Disponibilités | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 330.00 | | 237 330.00 | 237 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 171.00 | 88 718.00 | 262 453.00 | 351 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DP Provisions pour risques | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 453.00 | | | 262 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 801.00 | | | 182 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 895 043.00 | | 895 043.00 | 895 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 175.00 | | 895 175.00 | 895 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 457.00 | | | 928 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 374.00 | | | 923 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 601.00 | | 14 578.00 | 127 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 113 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 339.00 | 112 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 838.00 | | 14 578.00 | 125 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 352.00 | 18 637.00 | 6 271.00 | 76 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 881.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 867.00 | 17 755.00 | 6 271.00 | 75 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 525.00 | 19 772.00 | 14 752.00 | 34 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VP Divers | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 554.00 | 182 801.00 | 14 752.00 | 197 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
ST Autres comptes | 198 078.00 | | | 198 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 318.00 | | | 332 318.00 |
YT Sous‐traitance | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |