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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806.00 | 2 981.00 | 825.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 873.00 | 1 130.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 024.00 | 3 854.00 | 43 170.00 | 47 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 233 053.00 | | 233 053.00 | 233 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 843.00 | | 326 843.00 | 326 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 866.00 | 3 854.00 | 370 013.00 | 373 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 450.00 | 46 814.00 | | 62 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 006.00 | 40 636.00 | | 108 006.00 |
DL TOTAL (I) | 173 756.00 | 90 750.00 | | 173 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 320.00 | 67 317.00 | | 50 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 302.00 | 35 966.00 | | 45 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 13 917.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 456.00 | 76 676.00 | | 89 456.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 257.00 | 193 876.00 | | 196 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 013.00 | 284 626.00 | | 370 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 326.00 | 143 556.00 | | 163 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 658.00 | | 1 430.00 | 55 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 47 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 064.00 | 5 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | | 1 430.00 | 14 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 1 658.00 | 7 518.00 | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | 1 658.00 | 7 518.00 | 9 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 320.00 | 17 390.00 | 32 931.00 | 50 320.00 |
VI Groupe et associés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 004.00 | 93 789.00 | 1 215.00 | 95 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 257.00 | 163 326.00 | 32 931.00 | 196 257.00 |