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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 6 697.00 | 329.00 | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 4 669.00 | 450.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 360.00 | 11 366.00 | 41 994.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 774.00 | | 142 774.00 | 142 774.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CF Disponibilités | 202 934.00 | | 202 934.00 | 202 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 011.00 | | 376 011.00 | 376 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 371.00 | 11 366.00 | 418 005.00 | 429 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 120.00 | | 3 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 13 440.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 300.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 101 353.00 | 130 320.00 | | 101 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 133.00 | 195 566.00 | | 138 133.00 |
DL TOTAL (I) | 286 148.00 | 342 745.00 | | 286 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 561.00 | 68 513.00 | | 73 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 7 948.00 | | 27 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | 60 618.00 | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 857.00 | 137 080.00 | | 131 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 005.00 | 479 825.00 | | 418 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 857.00 | 137 080.00 | | 131 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 407.00 | 1 959.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 407.00 | 1 959.00 | | 9 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 292.00 | 173 077.00 | 1 215.00 | 174 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |