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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 3 556.00 | 3 470.00 | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 1 009.00 | 994.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 244.00 | 4 565.00 | 45 679.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 072.00 | 4 565.00 | 321 507.00 | 326 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 456.00 | 62 450.00 | | 79 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 205.00 | 108 006.00 | | 106 205.00 |
DL TOTAL (I) | 188 961.00 | 173 756.00 | | 188 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 931.00 | 50 320.00 | | 32 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 606.00 | 45 302.00 | | 53 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 10 808.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 215.00 | 89 456.00 | | 34 215.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 546.00 | 196 257.00 | | 132 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 507.00 | 370 013.00 | | 321 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 407.00 | 163 326.00 | | 117 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 024.00 | | 3 220.00 | 47 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 3 220.00 | 5 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 711.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 711.00 | | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 931.00 | 17 791.00 | 15 139.00 | 32 931.00 |
VI Groupe et associés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 239.00 | 97 024.00 | 1 215.00 | 98 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 546.00 | 117 407.00 | 15 139.00 | 132 546.00 |