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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 754.00 | 37 708.00 | 2 045.00 | 39 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 541.00 | 42 392.00 | 42 149.00 | 84 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 174.00 | 494.00 | 201 680.00 | 202 174.00 |
CF Disponibilités | 406 616.00 | | 406 616.00 | 406 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 295.00 | 494.00 | 772 800.00 | 773 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 837.00 | 42 886.00 | 814 950.00 | 857 837.00 |
CU Autres participations | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 430 140.00 | 566 273.00 | | 430 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 820.00 | 100 553.00 | | 116 820.00 |
DL TOTAL (I) | 623 960.00 | 743 827.00 | | 623 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 24 791.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 71 323.00 | 40 609.00 | | 71 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 989.00 | 133 623.00 | | 190 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 950.00 | 877 451.00 | | 814 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 418.00 | 5 543.00 | | 135 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 418.00 | 5 543.00 | | 135 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 829.00 | 5 543.00 | | 114 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 5 557.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 496.00 | 307 822.00 | | 291 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 675.00 | 207 268.00 | | 174 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 820.00 | 100 553.00 | | 116 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | 74.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | 74.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | 74.00 | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 679.00 | 366 679.00 | 1 740.00 | 366 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 990.00 | 190 990.00 | | 190 990.00 |