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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 511.00 | 86 729.00 | 3 782.00 | 90 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 927.00 | 104 253.00 | 47 674.00 | 151 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 044.00 | | 182 044.00 | 182 044.00 |
BZ Autres créances | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CF Disponibilités | 146 424.00 | | 146 424.00 | 146 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 294.00 | | 382 294.00 | 382 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 221.00 | 104 253.00 | 429 968.00 | 534 221.00 |
CU Autres participations | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 238 582.00 | 446 961.00 | | 238 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 816.00 | -8 379.00 | | -113 816.00 |
DL TOTAL (I) | 201 765.00 | 515 582.00 | | 201 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 880.00 | 27 129.00 | | 163 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 581.00 | 20 055.00 | | 14 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 742.00 | 25 920.00 | | 49 742.00 |
EA Autres dettes | | 8 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 203.00 | 81 784.00 | | 228 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 968.00 | 597 366.00 | | 429 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 198.00 | 149 050.00 | | 196 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 014.00 | 157 429.00 | | 310 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 816.00 | -8 378.00 | | -113 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 870.00 | 235 870.00 | | 235 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 203.00 | 64 323.00 | | 228 203.00 |