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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 094.00 | 87 633.00 | 2 461.00 | 90 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 510.00 | 105 157.00 | 46 353.00 | 151 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 485.00 | | 267 485.00 | 267 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 996.00 | 105 157.00 | 313 839.00 | 418 996.00 |
CU Autres participations | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 124 765.00 | 238 582.00 | | 124 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 984.00 | -113 816.00 | | -9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 191 782.00 | 201 765.00 | | 191 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 860.00 | 163 880.00 | | 88 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 14 581.00 | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 261.00 | 49 742.00 | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 057.00 | 228 203.00 | | 122 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 839.00 | 429 968.00 | | 313 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 92.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 337.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 13 775.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229.00 | 196 198.00 | | 10 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 213.00 | 310 014.00 | | 20 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 984.00 | -113 816.00 | | -9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 253.00 | 1 315.00 | 410.00 | 104 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 319.00 | 1 315.00 | 410.00 | 90 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 057.00 | 33 197.00 | | 122 057.00 |