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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 2 841.00 | 6 310.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 408.00 | 1 179.00 | 64 229.00 | 65 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 558.00 | 4 020.00 | 70 538.00 | 74 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 521.00 | 118 000.00 | 30 521.00 | 148 521.00 |
BZ Autres créances | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CF Disponibilités | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 180.00 | 118 000.00 | 139 180.00 | 257 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 738.00 | 122 020.00 | 209 719.00 | 331 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DL TOTAL (I) | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 583.00 | | 882 583.00 | 882 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 583.00 | | 882 583.00 | 882 583.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 027.00 | | | -169 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 202.00 | | | 884 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 176.00 | | | 856 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477.00 | | 129 081.00 | 1 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 74 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 74 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 129 081.00 | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 4 760.00 | 1 058.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 4 760.00 | 1 058.00 | 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 118 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VB T. V. A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 180 433.00 | | | 180 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
YT Sous‐traitance | 216 033.00 | | | 216 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 768.00 | | | 437 768.00 |