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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 5 891.00 | 3 260.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 408.00 | 17 492.00 | 59 915.00 | 77 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 558.00 | 23 384.00 | 63 175.00 | 86 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
BZ Autres créances | 182 238.00 | | 182 238.00 | 182 238.00 |
CF Disponibilités | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 457.00 | | 376 457.00 | 376 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 015.00 | 23 384.00 | 439 632.00 | 463 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 269.00 | 72 243.00 | | 75 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 097.00 | 28 025.00 | | 94 097.00 |
DL TOTAL (I) | 170 466.00 | 101 369.00 | | 170 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 203.00 | 20 823.00 | | 133 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 080.00 | 66 649.00 | | 82 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 166.00 | 108 350.00 | | 269 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 632.00 | 209 719.00 | | 439 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 166.00 | | | 269 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 702.00 | | 1 089 702.00 | 1 089 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 702.00 | | 1 089 702.00 | 1 089 702.00 |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | -2 915.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 170 027.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -169 027.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 865.00 | 4 946.00 | | 28 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 564.00 | 884 202.00 | | 1 090 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 467.00 | 856 176.00 | | 996 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 097.00 | 28 025.00 | | 94 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 558.00 | | 12 000.00 | 74 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 558.00 | | 12 000.00 | 74 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 19 364.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 19 364.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
UX Autres créances clients | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VI Groupe et associés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 948.00 | | | 135 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 801.00 | 296 801.00 | | 296 801.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 166.00 | 269 166.00 | | 269 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
ST Autres comptes | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YT Sous‐traitance | 472 763.00 | | | 472 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 941.00 | | | 724 941.00 |