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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 10 180.00 | 5 627.00 | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 359.00 | 80 294.00 | 320 065.00 | 400 359.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 670.00 | 90 474.00 | 364 196.00 | 454 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 776.00 | | 871 776.00 | 871 776.00 |
BZ Autres créances | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CF Disponibilités | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 033.00 | | 1 376 033.00 | 1 376 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 703.00 | 90 474.00 | 1 740 229.00 | 1 830 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 001.00 | 298 600.00 | | 385 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 297.00 | 91 301.00 | | 69 297.00 |
DL TOTAL (I) | 509 298.00 | 440 001.00 | | 509 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 862.00 | 230 264.00 | | 186 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 6 382.00 | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 802.00 | 322 743.00 | | 361 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 699.00 | 178 958.00 | | 252 699.00 |
EA Autres dettes | 238 737.00 | 227 597.00 | | 238 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 284.00 | 303 250.00 | | 185 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 931.00 | 1 269 194.00 | | 1 230 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 229.00 | 1 709 195.00 | | 1 740 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 357.00 | 1 269 194.00 | | 1 093 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 849.00 | | 3 080 849.00 | 3 080 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 849.00 | | 3 080 849.00 | 3 080 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 682.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 67.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 500.00 | 168 000.00 | | 225 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 500.00 | 215 000.00 | | 225 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 6 824.00 | | 7 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 250.00 | 126 592.00 | | 92 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 588.00 | 133 416.00 | | 139 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 912.00 | 81 584.00 | | 85 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 36 196.00 | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 660.00 | 2 442 622.00 | | 3 328 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 363.00 | 2 351 321.00 | | 3 259 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 297.00 | 91 301.00 | | 69 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 822.00 | 4 083.00 | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 736.00 | | 428 635.00 | 210 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 701.00 | 454 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 701.00 | 416 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 409.00 | | 392 458.00 | 208 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 36 177.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 839.00 | 60 687.00 | 49 051.00 | 78 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 839.00 | 60 687.00 | 49 051.00 | 78 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 802.00 | 361 802.00 | | 361 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 871 776.00 | 871 776.00 | | 871 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VC Groupe et associés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 862.00 | 49 288.00 | 137 574.00 | 186 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 733.00 | 1 072 229.00 | 38 504.00 | 1 110 733.00 |
VW T.V.A. | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 931.00 | 1 093 357.00 | 137 574.00 | 1 230 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 397.00 | 21 236.00 | | 20 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | 9 145.00 | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 356 347.00 | 255 883.00 | | 356 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 743.00 | 117 378.00 | | 107 743.00 |
YT Sous‐traitance | 758 795.00 | 426 206.00 | | 758 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 639.00 | 10 949.00 | | 1 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | 4 606.00 | | 3 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 062.00 | 25 842.00 | | 24 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 520.00 | | | 204 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 496.00 | 819 561.00 | | 1 239 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |