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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
BT Marchandises | 750 746.00 | | 750 746.00 | 750 746.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 1 980 811.00 | | 1 980 811.00 | 1 980 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 045.00 | | 2 738 045.00 | 2 738 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 273.00 | | 2 938 273.00 | 2 938 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 750.00 | 3 060 750.00 | | 3 060 750.00 |
DH Report à nouveau | -36 393.00 | | | -36 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 969.00 | -36 393.00 | | -92 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 389.00 | 3 024 357.00 | | 2 931 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 3 800.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 775.00 | 4 778.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885.00 | 8 578.00 | | 6 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 273.00 | 3 032 935.00 | | 2 938 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 885.00 | 8 578.00 | | 6 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 1 151.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 979.00 | 11 058.00 | | 711 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 948.00 | 47 451.00 | | 804 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 969.00 | -36 393.00 | | -92 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |