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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 129.00 | 1 129.00 | 200 000.00 | 201 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992.00 | 21.00 | 1 971.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 2 533 107.00 | | 2 533 107.00 | 2 533 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 535 489.00 | 21.00 | 2 535 468.00 | 2 535 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 619.00 | 1 151.00 | 2 735 468.00 | 2 736 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 750.00 | 3 060 750.00 | | 3 060 750.00 |
DH Report à nouveau | -345 631.00 | -313 287.00 | | -345 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | -32 344.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 803.00 | 2 715 118.00 | | 2 732 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 457.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 931.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 2 130.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665.00 | 4 518.00 | | 2 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 468.00 | 2 719 636.00 | | 2 735 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665.00 | 4 518.00 | | 2 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 288.00 | | | 650 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 603.00 | 32 344.00 | | 632 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | -32 344.00 | | 17 684.00 |