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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 612.00 | 518.00 | 1 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 363.00 | 612.00 | 200 751.00 | 201 363.00 |
BT Marchandises | 626 204.00 | | 626 204.00 | 626 204.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993.00 | 13.00 | 1 980.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 1 923 282.00 | | 1 923 282.00 | 1 923 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 868.00 | 13.00 | 2 551 855.00 | 2 551 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 231.00 | 625.00 | 2 752 605.00 | 2 753 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 750.00 | 3 060 750.00 | | 3 060 750.00 |
DH Report à nouveau | -226 217.00 | -189 138.00 | | -226 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 071.00 | -37 079.00 | | -87 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 463.00 | 2 834 533.00 | | 2 747 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 2 469.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 053.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 5 014.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143.00 | 8 536.00 | | 5 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 605.00 | 2 843 069.00 | | 2 752 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143.00 | 8 536.00 | | 5 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 025.00 | | 386 025.00 | 386 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 025.00 | 3 308.00 | | 386 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 096.00 | 40 387.00 | | 473 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 071.00 | -37 079.00 | | -87 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 039.00 | | 319.00 | 204 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 200 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 201 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 640.00 | | 319.00 | 200 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 880.00 | 790.00 | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 880.00 | 790.00 | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622.00 | 389.00 | 233.00 | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |