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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626 067.00 | | 626 067.00 | 626 067.00 |
084 Disponibilités | 529 473.00 | | 529 473.00 | 529 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 732 540.00 | | 1 732 540.00 | 1 732 540.00 |
110 Total général Actif | 2 232 540.00 | | 2 232 540.00 | 2 232 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 683 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 449 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 781 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 232 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
252 Charges sociales | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 995.00 | | | -35 995.00 |
280 Produits financiers | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 563.00 | | | -26 563.00 |