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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 482.00 | | 630 482.00 | 630 482.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 658.00 | | 655 658.00 | 655 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 926.00 | | 655 926.00 | 655 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 408.00 | | 1 286 408.00 | 1 286 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 462.00 | 1 683 830.00 | | 657 462.00 |
DH Report à nouveau | | -245 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 891.00 | -546 012.00 | | 100 891.00 |
DL TOTAL (I) | 758 353.00 | 892 462.00 | | 758 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 052.00 | 286 093.00 | | 512 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 8 524.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 055.00 | 294 617.00 | | 528 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 408.00 | 1 187 079.00 | | 1 286 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 055.00 | 294 617.00 | | 528 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 812.00 | 150 082.00 | | 130 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 921.00 | 696 094.00 | | 29 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 891.00 | -546 012.00 | | 100 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | 70 482.00 | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | 70 482.00 | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VI Groupe et associés | 512 052.00 | 512 052.00 | | 512 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 055.00 | 528 055.00 | | 528 055.00 |