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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 065.00 | | 277 065.00 | 277 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 065.00 | | 837 065.00 | 837 065.00 |
CF Disponibilités | 335 247.00 | | 335 247.00 | 335 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 571.00 | | 335 571.00 | 335 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 636.00 | | 1 172 636.00 | 1 172 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 065.00 | | | 277 065.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 462.00 | 657 462.00 | | 657 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 072.00 | 100 891.00 | | -6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 752 281.00 | 758 353.00 | | 752 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 460.00 | 512 052.00 | | 418 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 15 981.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 355.00 | 528 055.00 | | 420 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 636.00 | 1 286 408.00 | | 1 172 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 355.00 | 528 055.00 | | 420 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707.00 | 130 812.00 | | 5 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779.00 | 29 921.00 | | 11 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 072.00 | 100 891.00 | | -6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 482.00 | | 206 583.00 | 630 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 482.00 | | 206 583.00 | 630 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 065.00 | 277 065.00 | | 277 065.00 |
VI Groupe et associés | 418 460.00 | 418 460.00 | | 418 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 389.00 | 277 389.00 | | 277 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 355.00 | 420 355.00 | | 420 355.00 |