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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 10 062.00 | 20 988.00 | 31 050.00 |
AH Fonds commercial | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
AP Constructions | 110 900.00 | 26 048.00 | 84 852.00 | 110 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 563.00 | 23 157.00 | 39 405.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 166.00 | 3 656.00 | 4 510.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 317.00 | 62 924.00 | 345 393.00 | 408 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 124.00 | | 163 124.00 | 163 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 442.00 | 62 924.00 | 508 518.00 | 571 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | | | 726.00 |
DH Report à nouveau | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | 14 528.00 | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 60 872.00 | 24 528.00 | | 60 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 771.00 | 256 623.00 | | 209 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 295.00 | 149 452.00 | | 137 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 21 511.00 | | 60 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 755.00 | 19 002.00 | | 34 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 445.00 | 446 589.00 | | 442 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 518.00 | 476 317.00 | | 508 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 446.00 | 237 085.00 | | 442 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 317.00 | | 2 000.00 | 406 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 628.00 | | 2 000.00 | 179 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 974.00 | 32 950.00 | | 29 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 4 408.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 321.00 | 28 541.00 | | 24 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 772.00 | 209 772.00 | | 209 772.00 |
VI Groupe et associés | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 555.00 | 24 816.00 | 19 739.00 | 44 555.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 446.00 | 442 446.00 | | 442 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 19 437.00 | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 14 330.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 38 565.00 | 35 246.00 | | 38 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 448.00 | 47 905.00 | | 61 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 109.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 19 546.00 | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 151.00 | 28 693.00 | | 35 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 516.00 | 25 092.00 | | 35 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 125.00 | 97 480.00 | | 106 125.00 |