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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 27 205.00 | 3 845.00 | 31 050.00 |
AH Fonds commercial | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
AP Constructions | 119 650.00 | 83 340.00 | 36 310.00 | 119 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 245.00 | 57 166.00 | 13 078.00 | 70 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 16 296.00 | 6 950.00 | 23 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 042.00 | 184 006.00 | 257 036.00 | 441 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 131.00 | 184 006.00 | 404 125.00 | 588 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 079.00 | 188 190.00 | | 255 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 046.00 | 66 889.00 | | 52 046.00 |
DL TOTAL (I) | 318 125.00 | 266 079.00 | | 318 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 545.00 | 71 571.00 | | 15 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 860.00 | 47 398.00 | | 17 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 12 867.00 | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 565.00 | 25 931.00 | | 20 565.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 1 769.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 000.00 | 159 535.00 | | 86 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 125.00 | 425 614.00 | | 404 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 000.00 | 143 989.00 | | 86 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 999.00 | | 3 043.00 | 437 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 458.00 | | 2 682.00 | 210 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 591.00 | | 361.00 | 20 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 050.00 | 28 956.00 | | 155 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 4 286.00 | | 22 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 131.00 | 24 671.00 | | 132 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 4 096.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 2 752.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 39 893.00 | 41 759.00 | | 39 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 980.00 | 69 026.00 | | 69 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 796.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | 6 892.00 | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 273.00 | 113 537.00 | | 115 273.00 |