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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 14 348.00 | 16 702.00 | 31 050.00 |
AH Fonds commercial | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
AP Constructions | 110 900.00 | 39 941.00 | 70 959.00 | 110 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 563.00 | 35 584.00 | 26 978.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 6 426.00 | 4 079.00 | 10 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 686.00 | 96 299.00 | 314 388.00 | 410 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 659.00 | | 182 659.00 | 182 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 345.00 | 96 299.00 | 497 046.00 | 593 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 726.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 872.00 | 13 802.00 | | 49 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 454.00 | 36 345.00 | | 46 454.00 |
DL TOTAL (I) | 107 326.00 | 60 872.00 | | 107 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 399.00 | 209 771.00 | | 161 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 194.00 | 137 295.00 | | 117 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 190.00 | 60 624.00 | | 76 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 090.00 | 34 755.00 | | 29 090.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 520.00 | 442 445.00 | | 384 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 046.00 | 508 518.00 | | 497 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 859.00 | 442 446.00 | | 272 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 317.00 | | 2 369.00 | 408 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 628.00 | | 2 339.00 | 181 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 739.00 | | 30.00 | 19 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 924.00 | 33 375.00 | | 62 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 4 286.00 | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | 29 089.00 | | 52 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 399.00 | 49 738.00 | 111 660.00 | 161 399.00 |
VI Groupe et associés | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 520.00 | 272 859.00 | 111 660.00 | 384 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 2 628.00 | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 6 112.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 48 378.00 | 38 565.00 | | 48 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 000.00 | 61 448.00 | | 63 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 113.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | 2 741.00 | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 837.00 | 35 151.00 | | 36 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 177.00 | 35 516.00 | | 35 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 282.00 | 106 125.00 | | 117 282.00 |