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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 3 592.00 | 9 507.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 2 386.00 | 7 279.00 | 9 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 791.00 | 5 979.00 | 1 450 812.00 | 1 456 791.00 |
BT Marchandises | 122 107.00 | | 122 107.00 | 122 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 112.00 | | 272 112.00 | 272 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 904.00 | 5 979.00 | 1 722 924.00 | 1 728 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DL TOTAL (I) | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 828.00 | | | 1 227 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 396.00 | | | 1 487 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 924.00 | | | 1 722 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 831.00 | | | 364 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 155.00 | | 1 156 155.00 | 1 156 155.00 |
FG Production vendue services | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 409.00 | | 1 329 409.00 | 1 329 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 281.00 | | | 1 348 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 752.00 | | | 1 312 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 654.00 | 105 089.00 | 429 725.00 | 1 227 654.00 |
VI Groupe et associés | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 396.00 | 364 832.00 | 429 725.00 | 1 487 396.00 |