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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 12 967.00 | 132.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 040.00 | 14 296.00 | 12 744.00 | 27 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 165.00 | 27 263.00 | 1 446 902.00 | 1 474 165.00 |
BT Marchandises | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 959.00 | 27 263.00 | 1 598 695.00 | 1 625 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | 7 259.00 | | 12 197.00 |
DG Autres réserves | 231 702.00 | 137 897.00 | | 231 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 164.00 | 98 742.00 | | 87 164.00 |
DL TOTAL (I) | 531 064.00 | 443 899.00 | | 531 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 623.00 | 1 022 627.00 | | 911 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | 41 850.00 | | 38 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 550.00 | 88 512.00 | | 87 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | 37 777.00 | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 631.00 | 1 190 769.00 | | 1 067 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 695.00 | 1 634 668.00 | | 1 598 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 938.00 | 279 145.00 | | 265 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 623.00 | 109 931.00 | 441 217.00 | 911 623.00 |
VI Groupe et associés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 631.00 | 265 939.00 | 441 217.00 | 1 067 631.00 |