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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 11 722.00 | 1 377.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 766.00 | 10 287.00 | 14 478.00 | 24 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 891.00 | 22 009.00 | 1 449 881.00 | 1 471 891.00 |
BT Marchandises | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 787.00 | | 184 787.00 | 184 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 678.00 | 22 009.00 | 1 634 668.00 | 1 656 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 259.00 | 1 777.00 | | 7 259.00 |
DG Autres réserves | 137 897.00 | 33 751.00 | | 137 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 742.00 | 109 627.00 | | 98 742.00 |
DL TOTAL (I) | 443 899.00 | 345 156.00 | | 443 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 627.00 | 1 122 564.00 | | 1 022 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 850.00 | 66 406.00 | | 41 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 80 222.00 | | 88 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | 70 125.00 | | 37 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 769.00 | 1 339 318.00 | | 1 190 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 668.00 | 1 684 475.00 | | 1 634 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 145.00 | 322 772.00 | | 279 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 628.00 | 111 005.00 | 439 383.00 | 1 022 628.00 |
VI Groupe et associés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 769.00 | 279 146.00 | 439 383.00 | 1 190 769.00 |