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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 1 022.00 | 1 964.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 530.00 | 117 318.00 | 212.00 | 117 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 312.00 | 65 674.00 | 9 637.00 | 75 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 927.00 | 184 014.00 | 15 913.00 | 199 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CF Disponibilités | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 651.00 | | 242 651.00 | 242 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 579.00 | 184 014.00 | 258 565.00 | 442 579.00 |
CU Autres participations | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 014.00 | 223 389.00 | | 309 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 639.00 | 85 625.00 | | -64 639.00 |
DL TOTAL (I) | 252 759.00 | 317 399.00 | | 252 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 164.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | 5 062.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 1 276.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 46 018.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805.00 | 52 520.00 | | 5 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 565.00 | 369 919.00 | | 258 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 805.00 | 52 520.00 | | 5 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 045.00 | 75 639.00 | 355 684.00 | 280 045.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 138.00 | 75 639.00 | 355 777.00 | 280 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 795.00 | 1 251 063.00 | | 355 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 434.00 | 1 165 438.00 | | 420 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 639.00 | 85 625.00 | | -64 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 837.00 | | 2 310.00 | 198 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 199 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 2 310.00 | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 842.00 | | | 192 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 769.00 | 5 464.00 | 1 220.00 | 179 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 347.00 | 1 220.00 | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 875.00 | 5 118.00 | | 177 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 7 478.00 | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | 6 763.00 | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 25 642.00 | 37 839.00 | | 25 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | 3 427.00 | | 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277.00 | 2 431.00 | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 1 037.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | 8 515.00 | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 421.00 | 34 650.00 | | 15 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 410.00 | 49 105.00 | | 12 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 838.00 | 50 461.00 | | 34 838.00 |