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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 177.00 | 809.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 600.00 | 66 627.00 | 4 973.00 | 71 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 8 536.00 | -8 536.00 | |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 542.00 | 8 536.00 | 194 005.00 | 202 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 179.00 | 190 292.00 | 203 887.00 | 394 179.00 |
CU Autres participations | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 375.00 | 309 014.00 | | 244 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 181.00 | -64 639.00 | | -51 181.00 |
DL TOTAL (I) | 201 578.00 | 252 759.00 | | 201 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 93.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 4 231.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 711.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 770.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309.00 | 5 805.00 | | 2 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 887.00 | 258 565.00 | | 203 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309.00 | 5 805.00 | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 596.00 | 24 863.00 | 162 458.00 | 137 596.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 623.00 | 24 863.00 | 162 486.00 | 137 623.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 498.00 | 355 795.00 | | 162 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 680.00 | 420 434.00 | | 213 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 181.00 | -64 639.00 | | -51 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 927.00 | | | 199 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 191 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 184 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 842.00 | | | 192 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 014.00 | 6 032.00 | 8 290.00 | 184 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 155.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 992.00 | 4 877.00 | 8 290.00 | 182 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 3 193.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | 6 283.00 | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 21 411.00 | 25 642.00 | | 21 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 307.00 | 535.00 | | 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 101.00 | 2 102.00 | | 25 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 277.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 1 220.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 4 413.00 | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 573.00 | 15 421.00 | | 7 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 616.00 | 12 410.00 | | 14 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 098.00 | 34 838.00 | | 51 098.00 |