| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 47 391.00 | 579.00 | 47 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 768.00 | 163 328.00 | 1 441.00 | 164 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 189 966.00 | | 189 966.00 | 189 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 133.00 | 4 239.00 | 197 894.00 | 202 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 901.00 | 167 567.00 | 199 334.00 | 366 901.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 193.00 | 244 375.00 | | 193 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 481.00 | -51 181.00 | | -3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 198 097.00 | 201 578.00 | | 198 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 72.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 456.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 563.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 1 218.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237.00 | 2 309.00 | | 1 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 334.00 | 203 887.00 | | 199 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237.00 | 2 309.00 | | 1 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 716.00 | 162 498.00 | | 35 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 197.00 | 213 680.00 | | 39 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 481.00 | -51 181.00 | | -3 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 164 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 160 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 552.00 | | | 184 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 755.00 | 5 202.00 | 23 630.00 | 181 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 809.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 579.00 | 4 393.00 | 23 630.00 | 179 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 536.00 | 4 239.00 | 8 536.00 | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 4 239.00 | 8 536.00 | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | 4 239.00 | 8 536.00 | 8 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | 8 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 1 766.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386.00 | 4 279.00 | | 4 386.00 |
ST Autres comptes | 13 818.00 | 21 411.00 | | 13 818.00 |
YT Sous‐traitance | | 307.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 101.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -165.00 | 955.00 | | -165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | 2 721.00 | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550.00 | 7 573.00 | | 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132.00 | 14 616.00 | | 2 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 203.00 | 51 098.00 | | 18 203.00 |