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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AP Constructions | 1 023 952.00 | 963 792.00 | 60 160.00 | 1 023 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 960.00 | 1 438 624.00 | 433 336.00 | 1 871 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 959.00 | 253 537.00 | 65 423.00 | 318 959.00 |
AX Avances et acomptes | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 586.00 | 2 662 360.00 | 1 120 226.00 | 3 782 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BT Marchandises | 2 090 699.00 | | 2 090 699.00 | 2 090 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 887.00 | 25 192.00 | 220 695.00 | 245 887.00 |
BZ Autres créances | 623 835.00 | | 623 835.00 | 623 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 660 660.00 | | 660 660.00 | 660 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 488.00 | 25 192.00 | 4 470 296.00 | 4 495 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 074.00 | 2 687 553.00 | 5 590 521.00 | 8 278 074.00 |
CU Autres participations | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
DL TOTAL (I) | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 951.00 | | | 824 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 029.00 | | | 1 069 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 993.00 | | | 2 234 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 728.00 | | | 906 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
EA Autres dettes | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 649.00 | | | 5 064 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 521.00 | | | 5 590 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 026.00 | | | 4 551 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 857 277.00 | | 34 857 277.00 | 34 857 277.00 |
FD Production vendue biens | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
FG Production vendue services | 697 732.00 | | 697 732.00 | 697 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 562 913.00 | | 35 562 913.00 | 35 562 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 597 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 763 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 955 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 711 225.00 | | | 35 711 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 229 353.00 | | | 35 229 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 701.00 | 152 781.00 | 61 122.00 | 2 570 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 612.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 906.00 | 152 169.00 | 61 122.00 | 2 564 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 029.00 | 1 069 029.00 | | 1 069 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 993.00 | 2 234 993.00 | | 2 234 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 254.00 | 938 474.00 | 114 780.00 | 1 053 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 649.00 | 4 551 026.00 | 513 623.00 | 5 064 649.00 |